Corso Forex Livello 3 - Strategie & Risk Management

Modulo 1: Money Management Fondamentale
Modulo 2: Calcolo Position Sizing su MT4
Modulo 3: Risk/Reward Ratio e Expectancy
Modulo 4: Strategia Scalping Completa
Modulo 5: Strategia Day Trading Completa
Modulo 6: Strategia Swing Trading Completa
Modulo 7: Creare un Trading Plan Personalizzato
Modulo 8: Psicologia del Trading
Modulo 9: Trading Journal Professionale
Modulo 10: Correlazioni Valutarie
Modulo 11: News Trading e Calendario Economico
Modulo 12: Dal Demo al Conto Reale

💰 La Base del Successo

1.1 Perché il Money Management è Tutto

⚠️ La Verità Dura

70-90% dei trader retail perde denaro.

Non perché non sanno leggere i grafici, ma perché:

❌ Rischiano troppo per trade (5-10%+)
❌ Non usano Stop Loss
❌ "Revenge trading" dopo perdite
❌ Non hanno piano di gestione del capitale

1.2 La Regola dell'1-2% (SACRA)

NON RISCHIARE MAI PIÙ DELL'1-2% DEL CAPITALE TOTALE PER TRADE

Questa è la regola più importante del trading. NON esiste eccezione.

🔍 Perché l'1-2% Funziona

Scenario: Hai 1.000€, rischi 1% per trade (10€)

Anche con 10 perdite consecutive: -10% capitale
Hai ancora 900€ per recuperare
Psicologicamente gestibile

Scenario SBAGLIATO: Rischi 10% per trade (100€)

3 perdite consecutive: -30% capitale (700€)
Ti serve +43% per recuperare!
Psicologicamente devastante
Probabile revenge trading → GAME OVER

1.3 La Matematica della Sopravvivenza

Perdita %	Capitale Rimasto	Guadagno % Necessario per Recuperare
-10%	900€	+11%
-20%	800€	+25%
-30%	700€	+43%
-50%	500€	+100%
-75%	250€	+300%

⚠️ La Lezione Più Importante

Perdere il 50% del capitale richiede un guadagno del 100% per recuperare!

Ecco perché il money management è PIÙ importante dell'analisi tecnica.

1.4 Drawdown Massimo Accettabile

Drawdown = Massima perdita dal picco al minimo

Limite massimo: 20-25% del capitale
Se raggiungi -25%: STOP! Pausa, rivedi tutto il sistema.

📐 Calcolare il Lotto Corretto

2.1 Formula Position Sizing

Lotto = (Capitale × Rischio%) / (Stop Loss in pip × Valore pip)

🔍 Esempio Pratico

Dati:

Capitale: 1.000€
Rischio: 1% = 10€
Stop Loss: 20 pip
Coppia: EUR/USD
Valore pip per 0.01 lotto = 0.10$/pip

Calcolo:

20 pip × 0.10$/pip = 2$ di rischio per 0.01 lotto
Voglio rischiare 10€
10€ / 2€ = 5
Lotto corretto: 0.05

2.2 Tabella Valore Pip

Lotto	Unità	Valore 1 pip (USD)
1.00	100,000	$10
0.10	10,000	$1
0.01	1,000	$0.10

2.3 Calcolatore Position Size MT4

1 Usa Calcolatori Online

Cerca "Forex Position Size Calculator"
Inserisci: Capitale, Rischio%, SL in pip
Ti dà il lotto esatto

✅ Regola Pratica Rapida

Con 1.000€ di capitale:

Rischio 1% = 10€
SL 20 pip → Usa 0.05 lotto
SL 40 pip → Usa 0.025 lotto
SL 10 pip → Usa 0.10 lotto

⚖️ R/R e Expectancy

3.1 Cos'è il Risk/Reward

R/R = Take Profit / Stop Loss

Esempio: Rischi 20 pip per guadagnarne 40 → R/R = 1:2

3.2 R/R Minimo Accettabile

Win Rate	R/R Minimo	Risultato
30%	1:2.5	Profittevole
40%	1:1.5	Profittevole
50%	1:1	Break-even
60%	1:0.7	Profittevole

✅ Raccomandazione

Cerca sempre R/R minimo 1:1.5, idealmente 1:2 o superiore

Così anche con 40-50% win rate sei profittevole!

3.3 Expectancy (Valore Atteso)

Expectancy = (Win Rate × Avg Win) - (Loss Rate × Avg Loss)

🔍 Calcolo Expectancy

Sistema A:

Win Rate: 50%
Avg Win: 40€
Avg Loss: 20€

Expectancy = (0.5 × 40) - (0.5 × 20) = 20 - 10 = +10€ per trade

✅ Sistema profittevole!

⚡ Scalping Completo

4.1 Cos'è lo Scalping

Scalping = Trade molto veloci (pochi minuti) per catturare piccoli movimenti (5-15 pip).

4.2 Setup Scalping "Quick Momentum"

🔍 Strategia Completa

Timeframe: M5 o M15

Coppie: EUR/USD, GBP/USD (spread basso)

Sessione: Londra-NY overlap (14:00-18:00 CET)

Condizioni Entry LONG:

✅ Prezzo sopra MA 50 (M15)
✅ RSI incrocia sopra 50 dal basso
✅ MACD istogramma verde crescente
✅ Candela M5 rialzista forte

Entry: Alla chiusura candela M5

SL: 10 pip sotto entry

TP: 15 pip sopra entry (R/R 1:1.5)

Gestione:

Chiudi a TP o dopo 15 minuti
Max 3-5 trade/giorno
STOP dopo 2 perdite consecutive

⚠️ Rischi dello Scalping

Altissimo stress psicologico
Costi spread elevati (5-10 trade/giorno)
Richiede grande disciplina
NON adatto a principianti

📈 Day Trading Completo

5.1 Cos'è il Day Trading

Day Trading = Trade aperti e chiusi nello stesso giorno (poche ore), target 20-50 pip.

5.2 Setup Day Trading "Breakout Retest"

🔍 Strategia Completa

Timeframe Principale: H1

Timeframe Conferma: H4 (trend), M15 (entry)

Coppie: Tutte le major pairs

Condizioni Entry LONG:

✅ H4: Prezzo sopra MA 200 (uptrend)
✅ H1: Rottura resistenza con volume
✅ H1: Pullback a ex-resistenza (ora supporto)
✅ M15: Candela rialzista al retest
✅ RSI H1 > 45

Entry: Al retest ex-resistenza su M15

SL: Sotto ex-resistenza (15-25 pip)

TP1: 1:2 R/R (chiudi 50%)

TP2: Resistenza successiva

Gestione:

A TP1: Chiudi 50%, SL a breakeven
Trailing stop 20 pip su restante 50%
Max 2-3 trade/giorno

✅ Vantaggi Day Trading

Equilibrio stress/opportunità
Nessun rischio overnight
Abbastanza tempo per analisi
Ideale per principianti avanzati

📊 Swing Trading Completo

6.1 Cos'è lo Swing Trading

Swing Trading = Trade tenuti per giorni/settimane, target 100-300 pip.

6.2 Setup Swing "Fibonacci Pullback"

🔍 Strategia Completa

Timeframe Principale: D1

Timeframe Entry: H4

Coppie: Tutte

Condizioni Entry LONG:

✅ D1: Uptrend forte (3+ swing high crescenti)
✅ D1: Pullback a 50% o 61.8% Fibonacci
✅ D1: Livello Fib coincide con MA 50
✅ H4: Candela rialzista al livello Fib
✅ H4: MACD gira rialzista
✅ RSI D1 > 40

Entry: Al rimbalzo 61.8% Fib

SL: Sotto 78.6% Fib (50-80 pip)

TP1: Massimo precedente

TP2: 161.8% Fibonacci extension

Gestione:

Controlla posizione 1-2 volte/giorno
A TP1: Chiudi 70%, SL a breakeven
Lascia correre 30% verso TP2
Trailing stop 100 pip su D1

✅ Vantaggi Swing Trading

Stress minimo
Poche operazioni (2-5 al mese)
R/R elevati (1:3, 1:5)
Compatibile con lavoro full-time
Ideale per chi ha poco tempo

📋 Il Tuo Trading Plan

7.1 Cos'è un Trading Plan

Un Trading Plan è il tuo manuale operativo: cosa fare, quando, come, e perché.

NO Trading Plan = NO Trading!

7.2 Template Trading Plan

1 INFORMAZIONI GENERALI

Nome: ______________
Capitale Iniziale: ______________
Obiettivo Mensile: ______________
Stile: Scalping / Day / Swing

2 MONEY MANAGEMENT

Rischio per Trade: 1-2%
Max Drawdown: 20%
Max Trade Contemporanei: 2-3
Max Trade/Giorno: ______________

3 SETUP TRADING

Nome Setup 1: ______________
Condizioni: ______________
Entry: ______________
SL/TP: ______________

4 ORARI E COPPIE

Sessioni Trading: ______________
Coppie: ______________
Timeframe: ______________

5 REGOLE PSICOLOGICHE

Dopo 2 perdite consecutive: STOP per oggi
Non tradare news ad alto impatto
Non entrare per FOMO
Aspettare sempre TUTTE le condizioni setup

🧠 La Mente del Trader

8.1 I 4 Nemici Psicologici

1️⃣ Paura (Fear)

Sintomi:

Non entri quando setup perfetto
Chiudi in profitto troppo presto
Sposti SL più lontano per paura

Soluzione:

Riduci size: se troppo stressato, riduci lotto
Segui il plan SEMPRE, no eccezioni
Accetta che perdite fanno parte del gioco

2️⃣ Avidità (Greed)

Sintomi:

Non chiudi a TP sperando in più profitto
Entri con lotto troppo grande
Overtrading (troppi trade)

Soluzione:

Obiettivi realistici: 3-5% mensile
TP prestabilito: chiudi SEMPRE a TP
Max trade/giorno nel plan

3️⃣ Revenge Trading

Sintomi:

Dopo perdita, entri subito per rifarti
Raddoppi lotto per recuperare
Entri senza setup valido

Soluzione:

REGOLA FERREA: Dopo 2 perdite → STOP per oggi
Fai pausa, analizza cosa è andato storto
Non tradare mai "emotivo"

4️⃣ FOMO (Fear Of Missing Out)

Sintomi:

Entri quando movimento già partito
Entri senza conferme per paura di perdere
Insegui il prezzo

Soluzione:

Opportunità ci sono SEMPRE
Se perdi un setup, aspetta il prossimo
Mai inseguire: aspetta pullback

8.2 Le 10 Regole d'Oro Psicologiche

Trading è un business, non un gioco
Proteggi il capitale, non inseguire profitti
Accetta che il 40-50% trade saranno in perdita
Ogni trade è indipendente dal precedente
Non tradare emotivo: rabbia, euforia, frustrazione
Segui il plan al 100%, no eccezioni
Pazienza: aspetta TUTTE le condizioni
Non confrontarti con altri trader
Obiettivi realistici: 3-10% mensile
Se hai perso -10% mensile, pausa totale

📓 Il Diario del Trader

9.1 Perché Tenere un Journal

Il Trading Journal è il TUO strumento di miglioramento continuo.

Se non registri, non impari. Se non impari, non migliori.

9.2 Cosa Registrare

1 DATI OGGETTIVI

Data e ora
Coppia
Direzione (Long/Short)
Timeframe
Entry price
SL price
TP price
Lotto
Risultato (€ e pip)

2 ANALISI QUALITATIVA

Setup usato
Screenshot grafico (ENTRY e EXIT)
Condizioni che si sono verificate
Perché sei entrato
Cosa è andato bene
Cosa è andato male
Emozioni provate (prima, durante, dopo)
Lezioni apprese

9.3 Review Settimanale

✅ Ogni Domenica:

Rivedi TUTTI i trade della settimana
Calcola: Win Rate, Avg Win, Avg Loss, Expectancy
Identifica pattern: quali setup funzionano meglio
Identifica errori ricorrenti
Scrivi 3 obiettivi per settimana successiva

9.4 Tool per Journal

Excel/Google Sheets: Gratuito, flessibile
TradingView: Screenshot grafici integrati
Edgewonk: Software professionale (a pagamento)
Notion: Database personalizzabile

🔗 Correlazioni tra Coppie

10.1 Cos'è la Correlazione

La correlazione misura quanto due coppie si muovono insieme.

Scala: -1 (opposto) a +1 (identico)

10.2 Correlazioni Principali

Coppia 1	Coppia 2	Correlazione	Significato
EUR/USD	GBP/USD	+0.7 a +0.9	Si muovono insieme
EUR/USD	USD/CHF	-0.8 a -0.9	Si muovono opposti
EUR/USD	USD/JPY	-0.5 a -0.7	Moderata opposizione
AUD/USD	NZD/USD	+0.8 a +0.9	Si muovono insieme

10.3 Come Usare le Correlazioni

⚠️ NON Aprire Posizioni su Coppie Correlate!

Esempio SBAGLIATO:

LONG EUR/USD
LONG GBP/USD
→ Correlazione +0.9 = stai raddoppiando il rischio!

Se vuoi diversificare:

LONG EUR/USD
LONG AUD/JPY (correlazione bassa)

📰 Trading sulle Notizie

11.1 Calendario Economico

Il Calendario Economico mostra eventi/dati che impattano il Forex:

Decisioni tassi interesse (FED, BCE, BOE)
NFP (Non-Farm Payrolls USA)
PIL, Inflazione, Disoccupazione

11.2 Impatto News

Livello	Impatto	Azione
🟢 Basso	< 20 pip	Puoi tradare normalmente
🟡 Medio	20-50 pip	Attenzione, volatilità
🔴 Alto	> 50 pip	NON tradare o chiudi posizioni

11.3 News ad Alto Impatto

NFP (USA): Primo venerdì del mese, 14:30 CET
Decisioni FED: 8 volte/anno
Decisioni BCE: 8 volte/anno
CPI (Inflazione USA): Mensile
GDP (PIL): Trimestrale

⚠️ Raccomandazione per Principianti

NON tradare 30 minuti prima e 30 minuti dopo news ad alto impatto!

Spread si allarga, volatilità estrema, SL colpiti facilmente.

11.4 Siti Calendario Economico

ForexFactory.com
Investing.com
TradingEconomics.com
MQL5.com Economic Calendar

💰 Il Grande Salto

12.1 Quando Passare a Reale

💡 Checklist Completa

Passa al conto reale SOLO se:

✅ Hai tradato demo per ALMENO 3 mesi
✅ Hai eseguito ALMENO 100 trade demo
✅ Sei profittevole su demo negli ultimi 2 mesi consecutivi
✅ Win Rate > 40% con R/R > 1:1.5
✅ Hai Trading Plan scritto e dettagliato
✅ Hai Journal completo con 100+ trade
✅ Conosci perfettamente 2-3 setup
✅ Sai calcolare lot size automaticamente
✅ Gestisci bene le emozioni su demo
✅ Hai capitale che puoi PERDERE completamente

⚠️ Se NON rispetti tutti i punti sopra

NON aprire conto reale!

Continua su demo fino a quando rispetti TUTTI i criteri.

Non c'è fretta. Meglio 6 mesi su demo che perdere 1.000€ in 2 settimane.

12.2 Capitale Iniziale Raccomandato

Capitale	Lotto Max	Valutazione
< 500€	0.01	❌ Troppo basso, rischi overtrading
500-1.000€	0.01-0.02	⚠️ Minimo accettabile
1.000-3.000€	0.01-0.05	✅ Buono per iniziare
3.000-5.000€	0.03-0.10	✅ Ideale
> 5.000€	0.05-0.20	✅ Ottimo

12.3 Il Primo Mese Reale

1 Settimana 1-2: Trading Micro

Usa SOLO 0.01 lotto, anche se hai 5.000€
Obiettivo: abituarti alla pressione psicologica
Max 1 trade/giorno

2 Settimana 3-4: Aumenta Gradualmente

Se settimana 1-2 positive → aumenta a size normale
Segui sempre regola 1-2% rischio
Max 2 trade/giorno

3 Fine Mese: Review Totale

Analizza TUTTI i trade
Se mese positivo: continua
Se mese negativo > -10%: torna su demo 1 mese

12.4 Differenze Demo vs Reale

⚠️ Preparati a Queste Differenze

1. Emozioni:

Demo: 0 stress
Reale: Ansia, paura, avidità REALI

2. Esecuzione:

Demo: Sempre perfetta
Reale: Slippage possibile, re-quote

3. Disciplina:

Demo: Facile seguire regole
Reale: Tentazione di "recuperare" perdite

12.5 Obiettivi Realistici

✅ Obiettivi Mensili Realistici

Principiante (primi 6 mesi):

Obiettivo: 0-3% mensile
Se riesci a non perdere, sei già vincente!

Intermedio (6-24 mesi):

Obiettivo: 3-7% mensile

Avanzato (2+ anni):

Obiettivo: 7-15% mensile

⚠️ Chi promette 20-50% mensile costanti sta mentendo o rischia TROPPO!

12.6 Gestire le Prime Perdite

⚠️ Quando Arrivano le Perdite (e ARRIVERANNO)

Regole Ferree:

Perdita singola > 2%: Pausa 24 ore
2 perdite consecutive: STOP per oggi
Perdita settimanale > 5%: Pausa 1 settimana
Perdita mensile > 10%: Pausa 1 mese, torna su demo
Perdita totale > 25%: STOP TOTALE, rivedi tutto

12.7 Prelievi e Reinvestimento

✅ Come Gestire i Profitti

Strategia Consigliata:

Ogni +10% profitto: preleva 50%
Esempio: 1.000€ → 1.100€, preleva 50€
Così proteggi capitale iniziale
Rinvesti l'altra metà per crescita composta

🎓 Complimenti! Hai Completato il Percorso Completo!

Ora possiedi TUTTE le competenze necessarie per essere un trader profittevole:

✅ Livello 1: Basi Forex e MetaTrader 4
✅ Livello 2: Analisi Tecnica Avanzata
✅ Livello 3: Strategie, Money Management, Psicologia

Totale: 22 ore di formazione, 36 moduli, 100% GRATIS

📚 Il Tuo Percorso Ora

I prossimi 6-12 mesi:

Mesi 1-3: Demo intensivo (200+ trade)
Mesi 4-6: Perfeziona 2-3 setup specifici
Mese 7: Primo mese reale con micro-lotti
Mesi 8-12: Trading reale disciplinato
Mese 13+: Trader profittevole costante

⚠️ Le Verità che Devi Accettare

Il 70-90% dei trader retail perde denaro
Il trading NON è "soldi facili"
Ci vogliono 1-2 anni per diventare costantemente profittevole
Perderai denaro nei primi mesi (è normale)
La disciplina conta più della tecnica
Il money management è il 50% del successo
Non diventerai ricco in 6 mesi
Ma SE persisti con disciplina, PUOI farcela

✅ I 10 Comandamenti del Trader Vincente

Rischia SOLO 1-2% per trade
Usa SEMPRE Stop Loss
Cerca R/R minimo 1:1.5
Opera solo con trading plan scritto
Tieni journal di OGNI trade
Dopo 2 perdite consecutive, STOP
Non tradare emotivo (rabbia, euforia, vendetta)
Aspetta TUTTE le condizioni setup
Non confrontarti con altri trader
Obiettivi realistici: 3-10% mensile

💡 Risorse Aggiuntive

Per continuare il tuo percorso:

📚 Libro: "Trading in the Zone" di Mark Douglas
📚 Libro: "Market Wizards" di Jack Schwager
🎥 YouTube: Cerca "Forex Price Action"
📊 TradingView: Analizza grafici giornalmente
👥 Community: Unisciti a forum/gruppi di trader seri
📱 App: MyFxBook per tracking performance

🚀 Strategie & Risk Management

🎯 Prerequisiti e Obiettivi

⚠️ Avviso Importante

📚 Indice dei Moduli - Livello 3

Modulo 1: Money Management Fondamentale

1.1 Perché il Money Management è Tutto

⚠️ La Verità Dura

1.2 La Regola dell'1-2% (SACRA)

🔍 Perché l'1-2% Funziona

1.3 La Matematica della Sopravvivenza

⚠️ La Lezione Più Importante

1.4 Drawdown Massimo Accettabile

Modulo 2: Calcolo Position Sizing

2.1 Formula Position Sizing

🔍 Esempio Pratico

2.2 Tabella Valore Pip

2.3 Calcolatore Position Size MT4

✅ Regola Pratica Rapida

Modulo 3: Risk/Reward Ratio

3.1 Cos'è il Risk/Reward

3.2 R/R Minimo Accettabile

✅ Raccomandazione

3.3 Expectancy (Valore Atteso)

🔍 Calcolo Expectancy

Modulo 4: Strategia Scalping

4.1 Cos'è lo Scalping

4.2 Setup Scalping "Quick Momentum"

🔍 Strategia Completa

⚠️ Rischi dello Scalping

Modulo 5: Strategia Day Trading

5.1 Cos'è il Day Trading

5.2 Setup Day Trading "Breakout Retest"

🔍 Strategia Completa

✅ Vantaggi Day Trading

Modulo 6: Strategia Swing Trading

6.1 Cos'è lo Swing Trading

6.2 Setup Swing "Fibonacci Pullback"

🔍 Strategia Completa

✅ Vantaggi Swing Trading

Modulo 7: Trading Plan Personalizzato

7.1 Cos'è un Trading Plan

7.2 Template Trading Plan

Modulo 8: Psicologia del Trading

8.1 I 4 Nemici Psicologici

1️⃣ Paura (Fear)

2️⃣ Avidità (Greed)

3️⃣ Revenge Trading

4️⃣ FOMO (Fear Of Missing Out)

8.2 Le 10 Regole d'Oro Psicologiche

Modulo 9: Trading Journal

9.1 Perché Tenere un Journal

9.2 Cosa Registrare

9.3 Review Settimanale

✅ Ogni Domenica:

9.4 Tool per Journal

Modulo 10: Correlazioni Valutarie

10.1 Cos'è la Correlazione

10.2 Correlazioni Principali

10.3 Come Usare le Correlazioni

⚠️ NON Aprire Posizioni su Coppie Correlate!

Modulo 11: News Trading

11.1 Calendario Economico

11.2 Impatto News

11.3 News ad Alto Impatto

⚠️ Raccomandazione per Principianti

11.4 Siti Calendario Economico

Modulo 12: Dal Demo al Reale

12.1 Quando Passare a Reale

💡 Checklist Completa

⚠️ Se NON rispetti tutti i punti sopra

12.2 Capitale Iniziale Raccomandato

12.3 Il Primo Mese Reale

12.4 Differenze Demo vs Reale

⚠️ Preparati a Queste Differenze

12.5 Obiettivi Realistici

✅ Obiettivi Mensili Realistici

12.6 Gestire le Prime Perdite

⚠️ Quando Arrivano le Perdite (e ARRIVERANNO)

12.7 Prelievi e Reinvestimento

✅ Come Gestire i Profitti