📊 Analisi Tecnica MetaTrader 4

🔍 Esempio Multi-Timeframe

Obiettivo: Trade su H1

• D1 (Alto): EUR/USD in uptrend → OK per long
• H4 (Medio): Pullback a supporto → Setup long
• H1 (Operativo): Candela rialzista → ENTRATA!

🔍 Golden Cross & Death Cross

Golden Cross (Segnale Rialzista):

• MA 50 incrocia verso l'alto la MA 200
• → Segnale di ACQUISTO forte

Death Cross (Segnale Ribassista):

• MA 50 incrocia verso il basso la MA 200
• → Segnale di VENDITA forte

🔍 Prezzo sopra/sotto MA 200

• Prezzo > MA 200: Trend rialzista → cerca LONG
• Prezzo < MA 200: Trend ribassista → cerca SHORT

🔍 Segnali di Trading MACD

1. Incrocio MACD/Signal:

• MACD incrocia sopra Signal → Segnale LONG
• MACD incrocia sotto Signal → Segnale SHORT

2. Livello Zero:

• MACD sopra 0 → Momentum rialzista
• MACD sotto 0 → Momentum ribassista

3. Istogramma:

• Barre crescenti → Momentum aumenta
• Barre decrescenti → Momentum cala

🔍 Segnali Stocastico

• %K incrocia sopra %D in zona < 20: Segnale LONG
• %K incrocia sotto %D in zona > 80: Segnale SHORT

🔍 Squeeze & Expansion

Bande Strette (Squeeze):

• Bassa volatilità
• → Preparati per un breakout!

Bande Larghe (Expansion):

• Alta volatilità
• → Movimento forte in atto

🔍 Bounce Strategy

• Prezzo tocca banda inferiore → possibile LONG
• Prezzo tocca banda superiore → possibile SHORT
• ⚠️ Solo in mercati laterali!

🔍 Breakout Strategy

• Prezzo rompe banda superiore con volume → possibile continuazione LONG
• Prezzo rompe banda inferiore con volume → possibile continuazione SHORT
• ✅ Funziona in trend forti!

📏 Procedura Pratica

• Toolbar: Inserisci → Linee → Linea Orizzontale
• Shortcut: Premi tasto - (meno)
• Posizionamento: Traccia linea sui massimi/minimi precedenti
• Colori: Usa rosso per resistenze, verde per supporti

🔍 Rimbalzo su Supporto/Resistenza

Segnale LONG:

• Prezzo scende verso supporto forte
• Forma candela rialzista (pin bar, engulfing)
• → ENTRATA LONG con Stop Loss sotto supporto

Segnale SHORT:

• Prezzo sale verso resistenza forte
• Forma candela ribassista
• → ENTRATA SHORT con Stop Loss sopra resistenza

🔍 Rottura di Supporto/Resistenza (Breakout)

Breakout Rialzista:

• Prezzo rompe resistenza con candela forte
• Idealmente con volume alto
• → ENTRATA LONG (la vecchia resistenza diventa supporto!)

Breakout Ribassista:

• Prezzo rompe supporto con candela forte
• → ENTRATA SHORT (il vecchio supporto diventa resistenza!)

📌 Pin Bar (Hammer/Shooting Star)

Caratteristiche:

• Body piccolo (1/3 della candela totale)
• Shadow lungo (2/3 della candela totale)
• Shadow opposto molto corto o assente

Segnali:

• Hammer (shadow sotto): Rialzista se forma a supporto
• Shooting Star (shadow sopra): Ribassista se forma a resistenza

📌 Doji

Caratteristiche:

• Apertura = Chiusura (body quasi inesistente)
• Shadow uguali o simili

Significato: Indecisione del mercato → possibile inversione

📌 Engulfing (Avvolgente)

Bullish Engulfing (Rialzista):

• Candela 1: Ribassista (rossa)
• Candela 2: Rialzista (verde) che "avvolge" completamente la prima
• → Segnale di inversione rialzista

Bearish Engulfing (Ribassista):

• Candela 1: Rialzista (verde)
• Candela 2: Ribassista (rossa) che "avvolge" completamente la prima
• → Segnale di inversione ribassista

📌 Morning Star / Evening Star

Morning Star (Rialzista):

• Candela 1: Grande ribassista
• Candela 2: Piccola (doji o piccola) - indecisione
• Candela 3: Grande rialzista
• → Inversione rialzista forte

Evening Star (Ribassista):

• Candela 1: Grande rialzista
• Candela 2: Piccola - indecisione
• Candela 3: Grande ribassista
• → Inversione ribassista forte

🔍 Setup Perfetto

Scenario LONG:

• EUR/USD in uptrend forte
• Pullback al 61.8% di Fibonacci
• Il 61.8% coincide con un supporto precedente
• RSI scende a 35 (vicino a ipervenduto)
• → ENTRATA LONG con SL sotto il 78.6%

🎨 Suggerimenti Pratici

• Usa i BODY delle candele, non le shadow (ombre)
• La linea non deve essere perfetta - cerca il "miglior fit"
• Se più di 3 punti toccano la linea → trendline molto forte

🔍 Strategia "Bouncing off Trendline"

Setup LONG (in uptrend):

• Prezzo torna a toccare la trendline rialzista
• Forma candela rialzista (pin bar, engulfing)
• RSI non è ipercomprato
• → ENTRATA LONG con SL appena sotto la trendline

🔍 Strategia "Trendline Break"

Quando una trendline forte viene rotta:

• Rottura di trendline rialzista → possibile inversione ribassista
• Rottura di trendline ribassista → possibile inversione rialzista
• ⚠️ Aspetta sempre la chiusura della candela oltre la linea!

🔍 Trading all'Interno del Canale

• Compra: Quando prezzo tocca la linea inferiore del canale
• Vendi: Quando prezzo tocca la linea superiore del canale
• Target: Lato opposto del canale

📌 Testa e Spalle Classica (Ribassista)

Struttura:

• Spalla Sinistra: Massimo relativo
• Testa: Massimo più alto della spalla sinistra
• Spalla Destra: Massimo simile alla spalla sinistra (più basso della testa)
• Neckline: Linea che connette i 2 minimi tra spalle e testa

Segnale:

• Rottura della neckline verso il basso → VENDITA
• Target: Distanza testa-neckline proiettata verso il basso

📌 Testa e Spalle Inversa (Rialzista)

Esattamente l'opposto - si forma in un downtrend:

• Spalla sinistra, testa, spalla destra formano minimi
• Rottura della neckline verso l'alto → ACQUISTO

📌 Doppio Massimo (Double Top)

Caratteristiche:

• Prezzo forma 2 massimi simili
• Tra i due massimi c'è un minimo (supporto)
• Rottura del supporto centrale → segnale SHORT
• Pattern forma una "M"

Affidabilità: ⭐⭐⭐⭐ (molto alta)

📌 Doppio Minimo (Double Bottom)

L'opposto del doppio massimo:

• Prezzo forma 2 minimi simili
• Tra i due minimi c'è un massimo (resistenza)
• Rottura della resistenza centrale → segnale LONG
• Pattern forma una "W"

📌 Triangolo Ascendente (Bullish)

• Lato superiore: Resistenza orizzontale
• Lato inferiore: Trendline rialzista (minimi crescenti)
• Segnale: Rottura della resistenza → LONG

📌 Triangolo Discendente (Bearish)

• Lato inferiore: Supporto orizzontale
• Lato superiore: Trendline ribassista (massimi decrescenti)
• Segnale: Rottura del supporto → SHORT

📌 Triangolo Simmetrico (Neutrale)

• Massimi decrescenti + Minimi crescenti
• Prezzo si comprime verso l'apice
• Segnale: Breakout può andare in entrambe le direzioni
• ⚠️ Aspetta la rottura per decidere la direzione!

📌 Rettangolo (Consolidamento)

Caratteristiche:

• Prezzo si muove lateralmente tra supporto e resistenza
• Supporto e resistenza sono orizzontali e paralleli
• Trading: Compra al supporto, vendi alla resistenza
• Breakout: Rottura del range = inizio nuovo trend

📌 Bandiera (Flag)

Pattern di continuazione del trend:

• Asta: Movimento direzionale forte
• Bandiera: Consolidamento contro-trend (piccolo canale)
• Breakout: Continuazione nella direzione dell'asta

Bull Flag: Asta rialzista + bandiera ribassista → continua al rialzo

Bear Flag: Asta ribassista + bandiera rialzista → continua al ribasso

🔍 Scenari Volume

1. Breakout + Volume Alto:

• Rottura di resistenza con barra volume grande
• → Breakout VALIDO, alta probabilità di continuazione

2. Breakout + Volume Basso:

• Rottura di resistenza con barra volume piccola
• → Falso breakout, probabile ritorno

3. Trend + Volume Decrescente:

• Uptrend ma volume cala costantemente
• → Trend si sta indebolendo, possibile inversione

📌 Momentum Indicator

Come funziona:

• Confronta il prezzo attuale con il prezzo N periodi fa
• Oscillatore che può andare sopra e sotto lo zero

Segnali:

• Momentum > 0 e crescente → Momentum rialzista forte
• Momentum < 0 e decrescente → Momentum ribassista forte
• Divergenze → Segnali di inversione

📌 Rate of Change (ROC)

Simile al Momentum ma espresso in percentuale:

• ROC = ((Prezzo Attuale - Prezzo N periodi fa) / Prezzo N periodi fa) × 100
• Interpreta come Momentum

🔍 Come Usare ATR

1. Posizionamento Stop Loss:

• Se ATR = 50 pip, metti SL a 1.5-2 × ATR = 75-100 pip
• Evita SL troppo stretti in mercati volatili

2. Identificare Volatilità:

• ATR alto = Mercato volatile → usa posizioni più piccole
• ATR basso = Mercato calmo → potenziale breakout imminente

🔍 Esempio Pratico: Day Trading

Timeframe di trading: H1

• D1 (Alto): Guarda il trend generale
• H4 (Medio): Trova livelli S/R importanti
• H1 (Operativo): Entry preciso

📊 Trade EUR/USD Multi-Timeframe

STEP 1 - Weekly (W1):

• EUR/USD in uptrend da 3 mesi
• Prezzo sopra MA 200
• Resistenza chiave a 1.1200
• → Cerco opportunità LONG

STEP 2 - Daily (D1):

• Pullback di 200 pip verso supporto a 1.1000
• 1.1000 = livello 61.8% Fibonacci + MA 50
• RSI scende a 35 (vicino ipervenduto)
• → Setup LONG in formazione

STEP 3 - H4:

• Prezzo tocca 1.1000 e forma bullish pin bar
• MACD incrocia verso l'alto
• → ENTRATA LONG a 1.1020
• Stop Loss: 1.0970 (50 pip)
• Take Profit: 1.1170 (150 pip) - Risk:Reward 1:3

🔧 Ingredienti Essenziali

1. Trend: Quale timeframe? Che direzione?
2. Entry Trigger: Cosa deve accadere per entrare?
3. Stop Loss: Dove metterlo? (pip o % o ATR)
4. Take Profit: Dove uscire in profitto?
5. Risk:Reward: Rapporto minimo accettabile
6. Timeframe: Su quale TF operi?
7. Conferme: Quante e quali?

🎯 Setup #1: "MA Bounce"

Stile: Day Trading • Timeframe: H1

Condizioni LONG:

• 1. Prezzo sopra MA 200 su D1 (uptrend)
• 2. Prezzo ritraccia e tocca MA 50 su H1
• 3. Forma candela rialzista (pin bar/engulfing)
• 4. RSI tra 30-50
• 5. MACD incrocia verso l'alto

Entry: Apertura candela successiva

Stop Loss: 20 pip sotto MA 50

Take Profit: 1:2 o resistenza successiva

Risk:Reward minimo: 1:2

🎯 Setup #2: "Fibonacci Retracement"

Stile: Swing Trading • Timeframe: H4

Condizioni LONG:

• 1. Uptrend forte su D1 (nuovo massimo recente)
• 2. Pullback al 61.8% Fibonacci su H4
• 3. 61.8% coincide con supporto precedente
• 4. Bullish pin bar o engulfing
• 5. Volume in aumento sul rimbalzo

Entry: Chiusura candela sopra 61.8%

Stop Loss: Sotto il 78.6% Fib

Take Profit: Massimo precedente + estensione 127.2%

Risk:Reward minimo: 1:3

🎯 Setup #3: "Breakout Triangolo"

Stile: Swing Trading • Timeframe: D1

Condizioni LONG:

• 1. Identificato triangolo ascendente su D1
• 2. Prezzo consolida per almeno 10 giorni
• 3. Rottura della resistenza con candela > 1 ATR
• 4. Volume significativamente superiore alla media
• 5. RSI sopra 50

Entry: Retest della resistenza rotta (ora supporto)

Stop Loss: Sotto la trendline inferiore del triangolo

Take Profit: Altezza triangolo proiettata dal breakout

Risk:Reward minimo: 1:2

🎯 Setup #4: "Doppio Minimo"

Stile: Day/Swing Trading • Timeframe: H4

Condizioni LONG:

• 1. Prezzo forma 2 minimi simili (± 10 pip)
• 2. Secondo minimo forma pattern candlestick rialzista
• 3. RSI mostra divergenza rialzista
• 4. Rottura del massimo centrale (neckline)
• 5. MACD incrocia verso l'alto

Entry: Chiusura sopra neckline

Stop Loss: Sotto il secondo minimo

Take Profit: Distanza minimo-neckline proiettata al rialzo

Risk:Reward minimo: 1:2

📋 Template da Compilare

Nome Setup: _________________

Stile Trading: ☐ Scalping ☐ Day ☐ Swing

Timeframe Operativo: _________________

Coppie Valutarie: _________________

CONDIZIONI LONG:

• 1. _________________
• 2. _________________
• 3. _________________
• 4. _________________
• 5. _________________

ENTRY: _________________

STOP LOSS: _________________

TAKE PROFIT: _________________

RISK:REWARD MINIMO: _________________