Corso Forex Livello 1 - Forex Base + Setup MT4

Modulo 1: Cos'è il Forex e Come Funziona
Modulo 2: Coppie Valutarie: Major, Minor, Exotic
Modulo 3: Pip, Lotto, Spread, Leva Finanziaria
Modulo 4: Come Scegliere un Broker Sicuro (CONSOB)
Modulo 5: Scaricare e Installare MetaTrader 4
Modulo 6: Interfaccia MT4: Orientarsi nella Piattaforma
Modulo 7: Aprire Conto Demo su MT4
Modulo 8: Come Aprire e Chiudere un Trade su MT4
Modulo 9: Ordini Pending: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit
Modulo 10: Gestione Base del Rischio e Primi Passi

💱 Introduzione al Mercato Forex

1.1 Definizione di Forex

FOREX = FOReign EXchange (Cambio Valute Estere)

È il mercato finanziario globale dove si scambiano valute di diversi paesi.

Il Forex è il mercato più grande e liquido del mondo, con un volume giornaliero di oltre 7 trilioni di dollari.

1.2 Come Funziona il Forex

Nel Forex, le valute sono sempre scambiate in coppie. Non compri "euro" da solo, ma compri euro contro un'altra valuta, tipicamente il dollaro USA.

🔍 Esempio Pratico

Coppia EUR/USD a 1.1000

Questo significa che 1 Euro vale 1.10 Dollari USA.

Se pensi che l'Euro si rafforzerà contro il Dollaro, COMPRI EUR/USD.

Se pensi che l'Euro si indebolirà contro il Dollaro, VENDI EUR/USD.

1.3 Chi Partecipa al Forex

Banche Centrali: BCE, Federal Reserve, Bank of Japan
Banche Commerciali: Unicredit, Deutsche Bank, JP Morgan
Hedge Fund e Istituzioni: Grandi investitori
Aziende Multinazionali: Per operazioni commerciali
Trader Retail (Tu): Persone che speculano sui movimenti valutari

1.4 Perché il Forex è Popolare

✅ Vantaggi del Trading Forex

Mercato Aperto 24/5: Da lunedì a venerdì, 24 ore al giorno
Alta Liquidità: Puoi entrare e uscire facilmente
Basso Capitale Iniziale: Puoi iniziare con 1.000€
Leva Finanziaria: Controlla posizioni più grandi con meno capitale
Nessuna Commissione: Paghi solo lo spread

1.5 Sessioni di Trading Forex

Sessione	Orario (Ora Italiana)	Caratteristiche
Sydney	00:00 - 09:00	Volume basso
Tokyo	01:00 - 10:00	Attiva per coppie JPY
Londra	09:00 - 18:00	Altissima liquidità
New York	14:00 - 23:00	Molte notizie USA
Overlap Londra-NY	14:00 - 18:00	MASSIMA volatilità

💱 Capire le Coppie Forex

2.1 Come Leggere una Coppia Valutaria

In una coppia come EUR/USD:

EUR = Valuta Base (quella che compri/vendi)
USD = Valuta Quotata (contro cui scambi)

🔍 Esempio EUR/USD = 1.1200

Significa che 1 Euro costa 1.12 Dollari USA.

2.2 Categorie di Coppie

📈 Major Pairs (Coppie Maggiori)

Coppia	Nome	Caratteristiche
EUR/USD	Euro-Dollaro	La più scambiata, spread bassi
GBP/USD	Sterlina-Dollaro	Volatile, movimenti ampi
USD/JPY	Dollaro-Yen	Popolare sessione asiatica
USD/CHF	Dollaro-Franco	Valuta rifugio
AUD/USD	Dollaro AUS-Dollaro USA	Correlata alle commodity

✅ Raccomandazioni Principianti

Inizia con:

EUR/USD: La più liquida
GBP/USD: Più volatile ma gestibile
USD/JPY: Per diversificare

🔢 Terminologia Fondamentale

3.1 Che Cos'è un Pip

PIP = Più piccola unità di misura del movimento di prezzo.

🔍 Calcolare i Pip

EUR/USD da 1.1200 a 1.1250 = 50 pip

USD/JPY da 110.50 a 110.80 = 30 pip

3.2 Che Cos'è un Lotto

Tipo Lotto	Unità	Valore per Pip	Per Chi
Standard	100.000	$10/pip	Professionisti
Mini	10.000	$1/pip	Intermedi
Micro	1.000	$0.10/pip	Principianti

3.3 Spread

Lo Spread è la differenza tra BID e ASK. È il costo del trade.

🔍 Esempio Spread

EUR/USD: BID 1.1200 | ASK 1.1203 → Spread = 3 pip

3.4 Leva Finanziaria

Leva 1:100 = Con 1€ controlli 100€ di posizione

⚠️ ATTENZIONE: La Leva è Pericolosa!

Amplifica guadagni E perdite!

Con 1.000€ usa MASSIMO 0.01-0.02 lotti

🏦 Broker: La Scelta Cruciale

4.1 Regolamentazioni

✅ Verifica SEMPRE Regolamentazione

CONSOB (Italia)
FCA (UK)
CySEC (Cipro)
BaFin (Germania)

🚩 Red Flags - Evita Broker Che:

❌ NON sono regolamentati
❌ Promettono "diventa ricco"
❌ Ti chiamano aggressivamente
❌ Hanno recensioni negative sui prelievi

4.2 Come Verificare

1 Controlla Registro CONSOB

Vai su www.consob.it
Cerca il broker nell'albo

💻 Installazione MetaTrader 4

5.1 Cos'è MT4

MetaTrader 4 è la piattaforma di trading più popolare al mondo. Gratuita e potente.

1 Scarica dal Sito del Broker

NON scaricare da siti terzi!
Vai sul sito del tuo broker
Cerca "Piattaforme" → "MetaTrader 4"

2 Installa su Windows

Scarica file .exe
Doppio clic
Segui wizard installazione

3 Mobile (iOS/Android)

App Store / Play Store
Cerca "MetaTrader 4"
Installa app ufficiale MetaQuotes

🖥️ Orientarsi in MT4

6.1 Componenti Principali

Market Watch: Prezzi in tempo reale
Navigator: Conti, indicatori, EA
Area Grafico: Visualizza i prezzi
Terminal: Trade aperti, cronologia

6.2 Aprire un Grafico

1 Metodi per Aprire Grafico

Tasto destro su coppia in Market Watch → "Finestra Grafico"
Oppure: trascina coppia sull'area grafico

6.3 Cambiare Timeframe

Timeframe	Tasto
M5	F5
M15	F6
M30	F7
H1	F8
H4	F9
D1	F10

🎮 Praticare con Denaro Virtuale

7.1 Perché Iniziare con Demo

✅ Vantaggi Demo

Zero rischio
Pratica illimitata
Ambiente reale
Testa strategie

Opera su demo per 2-3 mesi prima di passare a reale!

7.2 Procedura Apertura

1 Apri Finestra

File → Apri un Conto (o Ctrl+U)

2 Seleziona Server Demo

Scegli server con "-Demo" nel nome

3 Compila Form

Nome, email, telefono
Deposito: 10.000€ (virtuale)
Leva: 1:30 o 1:100
Clicca "Avanti"

4 Salva Credenziali

Login: Es. 12345678
Password: Generata automaticamente
Server: Nome server
SALVA QUESTI DATI!

📈 Eseguire il Primo Trade

8.1 Aprire Trade Market Order

1 Aprire Finestra Ordine

F9 (più veloce)
Strumenti → Nuovo Ordine
Tasto destro grafico → Trading → Nuovo Ordine
Doppio clic su coppia in Market Watch

2 Configurare Ordine

Simbolo: EURUSD
Volume: 0.01 (micro lotto)
Stop Loss: Livello protezione
Take Profit: Target profitto
Tipo: Esecuzione Mercato

3 Eseguire

COMPRARE: Bottone blu "Buy by Market"
VENDERE: Bottone rosso "Sell by Market"

8.2 Esempio Pratico

🔍 Trade LONG EUR/USD

Scenario:

Prezzo corrente: 1.1000
Vai LONG (compri)
Rischio: 20 pip
Target: 40 pip (R/R 1:2)

Imposta:

Entry: 1.1000
Stop Loss: 1.0980 (20 pip sotto)
Take Profit: 1.1040 (40 pip sopra)
Volume: 0.01

8.3 Monitorare Trade Aperto

In Terminal → Posizioni vedi:

Ticket (ID)
Simbolo
Tipo (Buy/Sell)
Volume
Prezzo apertura
S/L e T/P
Profitto corrente

8.4 Chiudere Trade

1 Chiusura Manuale

Tasto destro su trade → "Chiudi Ordine"
Oppure: clicca X rossa

2 Chiusura Automatica

Stop Loss: Chiude in perdita al livello impostato
Take Profit: Chiude in profitto al livello impostato

8.5 Modificare SL/TP

1 Metodo 1: Via Menu

Tasto destro trade → "Modifica o Elimina"
Cambia valori SL/TP
Clicca "Modifica"

2 Metodo 2: Grafico (Più Veloce)

Trascina linee tratteggiate SL/TP sul grafico
Rilascia per confermare

⏳ Ordini Automatici

9.1 Cos'è un Ordine Pending

Ordine che si attiva automaticamente quando il prezzo raggiunge un livello specifico.

Utilità: Non devi stare davanti al PC!

9.2 Tipi di Ordini Pending

Tipo	Quando si Attiva	Uso
Buy Stop	Prezzo sale SOPRA	Breakout rialzista
Sell Stop	Prezzo scende SOTTO	Breakout ribassista
Buy Limit	Prezzo scende A	Buy the dip
Sell Limit	Prezzo sale A	Sell the rally

9.3 Esempi Pratici

🔍 Buy Stop

Scenario: EUR/USD a 1.1000, resistenza a 1.1050

Imposti Buy Stop a 1.1055

Se prezzo rompe 1.1055 → ordine si attiva LONG

🔍 Buy Limit

Scenario: EUR/USD a 1.1100, supporto a 1.1050

Imposti Buy Limit a 1.1050

Se prezzo scende a 1.1050 → ordine si attiva LONG

9.4 Come Piazzare Ordine Pending

1 Apri Finestra Ordine (F9)

2 Configura

Tipo: "Ordine in Attesa"
Tipo Ordine: Buy Stop/Sell Stop/Buy Limit/Sell Limit
Prezzo: Livello attivazione
Volume, SL, TP
Clicca "Piazza"

3 Gestisci

Ordini pending in Terminal (sfondo grigio)
Per modificare: tasto destro → "Modifica"
Per cancellare: tasto destro → "Elimina"

🛡️ Proteggere il Capitale

10.1 Regola più Importante

⚠️ Preserva il Capitale

"Non è importante quanto guadagni, ma quanto NON perdi"

La maggior parte dei trader fallisce perché:

Non usano Stop Loss
Rischiano troppo per trade
Non hanno piano di gestione rischio

10.2 Regola dell'1-2% per Trade

NON rischiare MAI più dell'1-2% del capitale totale su un trade

🔍 Calcolo Pratico

Hai 1.000€ sul conto

1% di 1.000€ = 10€ rischio massimo
Se SL è 20 pip, calcola lot size adeguato
Con 0.01 lotti: 20 pip = 2€ perdita → SAFE
Con 0.10 lotti: 20 pip = 20€ perdita → TROPPO!

✅ Perché la Regola dell'1-2%

Anche perdendo 10 trade consecutivi:

1% × 10 = 10% capitale perso
Hai ancora 90% per recuperare!

10.3 Risk/Reward Ratio

R/R = Take Profit / Stop Loss

Cerca sempre R/R di almeno 1:1.5, idealmente 1:2

🔍 Esempio R/R 1:2

Rischi: 20 pip (SL)
Target: 40 pip (TP)
R/R = 40/20 = 1:2

Con 50% win rate sei profittevole!

5 vinti (5×40€) + 5 persi (5×-20€) = +200€ - 100€ = +100€

10.4 Errori Psicologici da Evitare

⚠️ Nemici Invisibili

1. Revenge Trading:

Dopo perdita, entri subito per "rifarti"
Soluzione: Dopo 2 perdite, fermati per il giorno

2. FOMO (Fear Of Missing Out):

Entri senza analisi per paura di perdere opportunità
Soluzione: Aspetta sempre TUO setup

3. Muovere Stop Loss:

Sposti SL per "dare spazio"
Soluzione: Una volta impostato, NON toccarlo (salvo spostarlo a favore)

10.5 Trading Journal

✅ Registra OGNI Trade

Nel journal scrivi:

Data e ora
Coppia
Direzione (Long/Short)
Entry, SL, TP
Lot size
Risultato (€, pip)
Screenshot grafico
Motivo del trade
Emozioni provate
Lezioni apprese

Dopo 50-100 trade, rivedi il journal per identificare pattern nei tuoi errori.

10.6 Diversificazione

⚠️ Non Overexposure

Max 2-3 posizioni contemporanee
Non aprire posizioni su coppie correlate
EUR/USD + EUR/GBP = correlazione alta → raddoppi rischio

10.7 Quando Passare da Demo a Reale

💡 Checklist Prima del Conto Reale

Passa a denaro reale SOLO quando:

✅ Demo per ALMENO 2-3 mesi
✅ ALMENO 50-100 trade demo
✅ Profittevole su demo da 2 mesi consecutivi
✅ Hai sistema con regole chiare
✅ Sai calcolare lot size, SL, TP
✅ Hai trading journal completo
✅ Accetti che potresti perdere tutto
✅ Hai capitale che puoi perdere

Inizia con MINIMO deposito (100-500€)

🎓 Complimenti! Hai Completato il Livello 1

Ora possiedi le basi fondamentali del trading Forex:

✅ Capisci cos'è il Forex e come funziona
✅ Conosci pip, lotti, spread, leva
✅ Sai scegliere broker sicuro (CONSOB)
✅ Hai installato e configurato MT4
✅ Sai aprire, modificare e chiudere trade
✅ Conosci ordini pending
✅ Hai imparato gestione base del rischio

📚 Prossimi Passi

Prima di passare al Livello 2:

Pratica su Demo: Almeno 20-30 trade per familiarizzare con MT4
Osserva Grafici: 15-30 minuti al giorno su EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (H1 e D1)
Inizia Journal: Registra trade anche su demo
Studia Orari: Nota movimenti durante diverse sessioni

⚠️ Ricorda Sempre

70-80% dei trader retail perde denaro
Il Forex non è "soldi facili" - richiede tempo e pratica
Usa SEMPRE Stop Loss - nessuna eccezione
Non rischiare più dell'1-2% per trade
Opera solo con denaro che puoi perdere

🎓 Forex Base + Setup MetaTrader 4

🎯 Benvenuto nel Mondo del Forex Trading!

⚠️ Disclaimer Importante

📚 Indice dei Moduli - Livello 1

Modulo 1: Cos'è il Forex e Come Funziona